本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人(会计主管人员)郭云德声明：保证
对公司根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
公司产品的外购或者外协原材料最重要的包含钢材、零配件和电气控制产品等，钢材市场价格的大幅波动对公司基本的产品的生
产成本影响较大，从而影响企业的经营业绩。虽然公司具备拥有一定的价格转嫁能力，且已建立全面的供应商管理体系并拥有广
泛的采购渠道，但如果未来钢材继续保持较大幅度的价格波动，仍将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。
为了集中发挥公司的技术优势，充分的利用市场资源进行配套协作，公司将主要精力和资源用于产品的研发、设计、装配
及销售，在生产环节主要加工生产附加值较高的核心部件，对部分非标准机械加工件则采取外协加工的生产模式。随着公司
生产规模的逐步扩大，公司外协件的采购量可能随之增加，如果外协企业的加工质量、加工精度、交货时间等不能满足公司
的要求或外协件价格发生较大变化，将影响企业的正常生产或增加产品生产成本。
目前，国内的塑料机械行业和吹塑机行业的厂家较多，虽然公司的产品定位于中高端市场，且在行业内处于优势地位，
但是随着新进企业的增多以及国外知名塑料机械厂商的陆续进入，国外技术转移的步伐加快，市场之间的竞争将加剧。如果公司在
激烈的市场之间的竞争中不能及时全面地提升产品的市场竞争力，将面临市场占有率下降的风险。
公司所处的塑料工业专用设备制造业属技术密集型行业，持续保持技术一马当先的优势是公司持续加快速度进行发展的保障。公司通过
引进国外先进的技术并加以吸收改进和自主研发创新，已经取得了国内领先、国际先进的行业地位。尽管公司不断加大研发投
入，增强自主技术创造新兴事物的能力，但是塑料工业专用设备领域的技术更新换代较快，公司若不能继续保持技术一马当先的优势，将在未
公司基本的产品的技术上的含金量较高，多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新，少数核心技术人员掌握着关键技术资
料。虽然公司与核心技术人员签订了保密协议，但客观上仍存在因核心技术人员流失而产生的技术泄密风险。另外，由于部
分机械部件需要外协加工，公司需向外协单位提供相关图纸，因此也不能完全排除外协单位将本企业来提供的图纸留存、复制
要是公司的产品特性和生产模式所决定的，公司产品绝大部分为大型的非标准化机械，单位价值较大，且产品的生产周期较
长，一般为2-6个月，导致公司期末的原材料和在产品净额均较大。虽然公司未来发生存货大额损失的可能性不是很大，但公司
12.98%、18.87%、7.6%，虽然随着国内市场开拓力度的加大，外销收入占比总体会降低，但仍占较高比例。此外，公司
生产经营需要从国外购买大型先进生产设备，以及采购部分生产用的零配件。虽然报告期内汇率波动对公司经营业绩影响较
小，且公司可通过外汇即期或远期结汇等金融工具规避汇率波动风险。但如果汇率出现大幅度波动，仍会给公司生产经营带来
塑料工业专用设备的生产集中应用了机械加工、计算机数控、高分子材料、电气控制等多方面知识，对复合型专业人才
的依赖度较高，行业内经验比较丰富的专业人才数量较少。公司经过多年的技术探索和经验积累，已形成了一支实力丰沛雄厚的研
发团队和经验比较丰富的技术人员队伍，但随公司业务规模的迅速扩张，对专业人才的需求日益增加，公司仍可能面临专业人
才不足的局面。此外，公司作为业内技术领先的企业代表，内部技术人才已成为行业内别的企业的争夺目标。因此如果不能
公司这次募集资金大多数都用在新型功能膜专用设备生产基地建设和技术中心建设，项目建设完成之后，项目所涉及的多层
共挤多功能包装膜吹塑机组、多层共挤多功能特种膜系列吹塑机组和光生态多功能宽幅农用膜及光/糙面土工膜吹塑机组三
类产品的产能由110台扩大至260台，产能增幅较大。尽管企业具有国内外丰富的客户资源，在行业内积累了较高的声誉，并
对产能扩建进行了充分的可行性分析和论证，但如果市场开拓不能如期完成，或者未来市场环境出现重大变化导致市场需求
为进一步扩大经营规模，提高市场竞争力，公司于2013年7月17日收购汕头市远东轻化装备有限公司80%，其正式成为公
司的控股子公司。汕头市远东轻化装备有限公司的经营模式和产品种类与公司相似但存在不同，若公司在未来不能实现
前十名股东中，马镇鑫为本公司实际控制人，余素琴为马镇鑫配偶，王在成为马镇
上述股东关联关系或一致行动的说明 鑫女婿，马佳圳为马镇鑫儿子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否
参与融资融券业务股东情况说明（如 陈剑武通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内要不要进行约定购回交易
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
（1）货币资金本期末较2014年末减少78,641,609.83元，减少幅度38.29%，主要是募集资金投入到募投项目中、垫付合同订
（2）应收票据本期末较2014年末增加16,613,962.13 元，增长248.13%，主要是由于票据结算增加所致。
（3）预付款项本期末较2014年末增加9,712,274.70元，增长30.90%，主要是由于为满足增长的订单生产要，本期的预付
（4）固定资产本期末较2014年末增加151,918,255.90元，增长92.45%，主要是由于公司在建工程转入固定资产所致。
（5）其他非流动资产本期末较2014年末减少19,953,429.61元，减少80.09%，主要是由于新型功能膜专用设备生产基地项目
（6）应当支付的票据期末较2014年末减少4,839,889.52 元， 减少65.37%，主是公司针对供应商采用票据结算方式减少所致。
（7）应交税费期末较2014年末减少3,763,270.03 元，减少50.53%，主是由于报告期应交销项税额减少所致。
（8）股本期末较2014年末增加121,298,991.00 元，增加100.09%，主要是由于利润分配资本公积转股本所致。
（9）资本公积本期末较2014年末减少120,014,211.00 元，减少34.15%，主要是由于利润分配资本公积转股本所致。
（1）营业收入本期发生额较2014年同期增加 43,085,856.87元，增加22.99%，主要是由于公司本期订单增加所致，导致公司
（2）营业税金及附加本期末较2014年同期增加640,234.66元，增加55.40%，主要是报告期内收入增加，致使相关附加税增
（3）财务费用本期发生额较2014年同期增加4,086,784.94元，增加153.12%，主是由于本期利息支出增加所致。
（4）销售费用本期发生额较2014年同期增加4,216,848.38元，增加45.82%，主要是本期加强市场开拓所致。
（5）营业外支出本期发生额较2014年同期增加288,207.04 元，增长1093.97%，主要是由于今年同期资产的报废增加所致。
（6）少数股东损益本期发生额较2014年同期增加178,486.47 元，增长249.28%，主要是由于远东子公司本期期间利润增长所
（1）2015年1-9月,经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少68.47%,根本原因是购买商品、支付劳务支付的现金所致。
（2）2015年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少60.43%,主要是由于报告期公司银行借款的增加小于本期偿
第三季度国内外经济环境低迷，塑机行业低迷状况未得到一定效果改善，在这种严峻的形势下，公司围绕年度经营计划，认
真落实各项工作任务，强化内部管控，扩大市场占有率，企业竞争力和行业地位得到进一步巩固和提升，合同订单较去年同期
有明显增长。截至三季度，公司整体出售的收益23,052.14万元，较去年同期增加22.99%。
截至三季度，公司实现归属上市公司普通股股东的净利润2,809.19万元，较去年同期下降23.41%。净利润下降的主要原
因是公司的募投项目新型功能膜专用设备生产基地项目建设基本完工，在建工程转入固定资产，固定资产折旧大幅度增加对
2013年公司与地球卫士环保新材料股份有限公司和他的下属公司签订102台ZM3B-1300Q三层共挤薄高效吹塑机组合同，合同
金额合计人民币9945万元,合同已生效；截止至2015年9月30日，合同已交付部分，实现5073.5万营业收入，但因客户延迟交
报告期内公司的非货币性资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等出现重大变化
1 同心套筒式五层共挤吹膜机头 Nr. 21 2012 000 277.4 实用新型 广东金明精机股份有限公司
2 一种基材定长零张力浸涂装置 ZL 2014 2 0627547.X 实用新型 汕头市远东轻化装备有限公司
3 一种涂布机的展平装置 ZL 2014 2 0848361.7 实用新型 汕头市远东轻化装备有限公司
4 一种涂布机的抹平装置 ZL 2014 2 0848544.9 实用新型 汕头市远东轻化装备有限公司
5 一种涂布机的烘干装置 ZL 2014 2 0848203.1 实用新型 汕头市远东轻化装备有限公司
7 一种自动收卷换卷装置 ZL 2015 2 0004563.8 实用新型 汕头市远东轻化装备有限公司
9 能局部调节膜泡厚度的吹膜设备模头 ZL 2015 2 0151762.1 实用新型 广东金明精机股份有限公司
11 塑料薄膜流延设备的风刀调节装置 ZL 2015 2 0160050.6 实用新型 广东金明精机股份有限公司
（1）郭瑜华女士因个人原因辞去本公司第二届监事会职工监事职务，为保证公司监事会的正常运转，依据相关法律、法规、
《公司章程》及《监事会议事规则》规定， 公司于 2015 年 7 月 13 日召开 2015 年度第一次职工代表大会，经与会的职
工代表审议，选举黄汉彬先生为公司第二届监事会的职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满为止。
（2）李孟东先生因个人原因辞去本公司第二届监事会监事会主席、监事职务，为保证公司监事会的正常运转，根据相关法
律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》规定，公司监事会提名袁彦平先生为公司第二届监事会监事，已经公司第二
届监事会第十七次会议审议通过，并于2015年9月9日召开2015年度第二次临时股东大会决议通过，任期至第二届监事会任期
（3）2015年9月29日，公司高级管理人员邱海涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，在公司未正式聘
任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理王在成先生代行董事会秘书职责。（公告编号：2015-073）
（1）报告期内公司前五大供应商发生明显的变化，因行业的特殊性，供应商的变化不影响公司的经营。
（2）报告期内，公司前五大供应商维持合理的采购比例，占采购总额均不超过10%，公司不存在向单一供应商采购比例
（1）报告期内公司前五大客户发生明显的变化，因行业的特殊性，客户的变化不影响公司的销售额。
（2）公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。
报告期内，公司围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，强化内部管控，扩大市场占有率，企业竞争力和行业地位得
到进一步巩固和提升，经营业绩平稳，公司总体出售的收益实现较大幅度的增长，2015年截至第三季度公司实现营业收入
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
1、扣除发行费用后超募资金 143,539,002.66 元， 2012 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议
审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司拟使用超募资金中的 28,000,000.00 元
用于偿还银行贷款。 2、2012 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部
超募资金的金额、分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 25,000,000.00 元暂时补充流动
用途及使用进展 资金，期限不超过公司董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。 3、2012 年 12 月 7 日
情况 召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用部分超募资金对新型功能膜专用设备生产基
地项目追加投资的议案》，公司拟使用超募资金中的 59,716,200.00 元对新型功能膜专用设备生产基地项
目追加投资，加强完善项目建设。 4、公司 2013 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于试用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 2800 万元永久性
补充流动资金。 5、公司 2013 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于利用部
分超募资金和自有资金收购汕头市远东轻化装备有限公司 80%股权的议案》，公司拟使用超募资金
2782.28 万元及自有资金 4217.72 万元向叶培君收购其所持有汕头市远东轻化装备有限公司 80%股权。
为保障募集资金投资项目顺顺利利地进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。新型功能膜专用
设备生产基地项目先期投入自筹资金 65,410,422.72 元，其中：土地款 20,120,587.00 元，建筑工程款
年 1 月 6 日出具了《关于广东金明精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
广会所专字[2012]第 号。公司于 2012 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议
通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，赞同公司使用募集资
2012 年 8 月 23 日，公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂
时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 25,000,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过
公司董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2013 年 2 月已偿还至募集资金专户。
3 日收到广东证监局《关于对广东金明精机股份有限公司的监管关注函》。《关注函》指出，公司从募集
资金专户转出 547 万元到基本账户，作为募投项目新型功能膜专用设备生产基地项目零星支付资金。该
行为违反了《上市公司监督管理指引第 2 号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》（证监会公告
[2012]44 号）第四条、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）第一
条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 6.3 条等有关法律法规。截至 2013 年 5 月 27 日，
公司基本账户上述暂存款已使用 114.66 万元，结存 432.33 万元。公司已于 5 月 27 日将结存款项全额
划回募集资金专户。 2、公司于 2013 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于
利用部分超募资金和自有资金收购汕头市远东轻化装备有限公司 80%股权的议案》，公司拟使用超募资
金 2782.28 万元及自有资金 4217.72 万元向叶培君收购其所持有汕头市远东轻化装备有限公司 80%股权。
在用超募资金支付股权款的同时，该次交易的律师费用 400,000.00 元也直接在超募资金专户中支付了。
期后公司发现该项处理不当并于 2014 年 3 月以自有资金 400,000.00 元转回募集资金专户。今后公司将
继续加强有关人员对募集资金存储放置、使用、管理的学习，严格执行《募集资金管理制度》，加强募集资
2015年7月15日，公司与清华大学正式签署了《清华大学（机械工程系）与广东金明精机股份有限公司联合建立智能
康复机器人联合研究中心合作协议书》，并经2015年7月16日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，本次合作及相关
投资标志着公司郑重进入服务机器人和医疗健康产业，对公司实现某些特定的程度上的产业转型升级具备极其重大意义，同时充分体现
了公司的上下游产业延伸战略，将对公司未来主营业务产生积极而且重大的影响。
公司与清华大学（机械工程系）本着友好合作、互惠互利、优势互补、一起发展“双赢”的原则，在智能机械、健康与
康复器械领域，充分的利用清华大学（机械工程系）的智能与生物机械的学科特长，结合广东金明精机股份有限公司的材料加
工、机械制造、商品市场营销以及资金优势，经过双方详细全面的磋商，决定联合成立“清华大学（机械工程系）与广东金
明精机股份有限公司智能康复机器人联合研究中心”（以下简称“联合研究中心”）。根据联合研究中心的研究成果，公司后
续将与清华大学及相关合作伙伴开展康复机器人产品产业化工作，公司将根据各项工作的实际开展情况及时进行公告，因产
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决
策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在
2015年4月7日公司召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配方案》。公司2014年度利润分配方案为：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，可供分配利润为190,925,277.49元，资本公积
股为基数，向全体股东每10股派0.499530块钱现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的
个人和证券投资基金每10股派0.449577元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实
行差别化税率征收，先按每10股派0.474553元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于
QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：元，上期被合并方实现的纯利润是：元。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：元，上期被合并方实现的纯利润是：元。
证券之星估值分析提示金明精机盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
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